易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj)SEEE碳中和 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8174元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金易方达中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-26 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-25 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-24 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-23 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-22 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-19 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-18 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-17 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-16 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-15 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-12 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-11 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-10 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-09 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-08 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-04 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-03 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-27 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-26 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-25 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-24 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-21 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-20 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-06-19 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-18 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-06-17 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-14 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-06-13 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-11 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-07 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-06 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-06-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-04 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-03 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-05-31 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-05-30 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-29 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-05-28 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-05-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-05-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-05-21 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-05-20 | 0.8827元 | 0.8827元 |
