南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj)SEEE碳中和南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9125元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率249.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金南方中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-25 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-22 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-18 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-12 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-11 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-09 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-08 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-05 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-04 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-03 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-28 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-21 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-06-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-13 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-07 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-06 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-05 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-05-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-05-29 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-05-28 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-05-27 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-24 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-05-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-05-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-05-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
