南方中证上海环交所碳中和ETF联接C (016918.jj)SEEE碳中和南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9089元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金南方中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-25 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-23 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-17 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-16 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-15 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-12 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-09 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-05 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-02 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-01 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-21 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-20 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-13 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-06-11 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-07 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-06 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-05 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-31 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-05-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-05-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-05-28 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-05-27 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-05-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
