景顺长城睿丰短债债券A
(016933.jj)景顺长城基金管理有限公司		成立日期2022-11-16
总资产规模
7.88亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0593元基金经理陈威霖 、 陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28%
相关基金: 主从基金景顺长城睿丰短债债券C 、 景顺长城睿丰短债债券F
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景顺长城睿丰短债债券A(016933) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城睿丰短债债券A.(016933) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城睿丰短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元7.88亿7.45亿元--
2024-03-31--4.35亿4.16亿元--
2023-12-311.03元2.48亿2.40亿元--
2023-09-30--2.05亿2.00亿元--
2023-06-301.02元9,060.74万8,893.54万元--
2023-03-311.01元1.28亿1.27亿元--
2022-11-161.00元14.28亿14.28亿元--

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