工银中证1000指数增强C (016943.jj)中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数684.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9586元基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证1000指数增强A | ||||
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工银中证1000指数增强C(016943) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3,683.81万 | 4,112.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,072.30万 | 3,978.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,226.64万 | 8,471.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 3,753.82万 | 4,011.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,704.40万 | 3,889.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,957.96万 | 4,961.43万元 | -- |
| 2023-03-28 | 1.00元 | 1.32亿 | 1.32亿元 | -- |
