国泰利安中短债债券A
(016947.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,884.00		成立日期2022-12-05
总资产规模
5.59亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0629元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02%
相关基金: 主从基金国泰利安中短债债券C 、 国泰利安中短债债券E 、 国泰利安中短债债券F
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国泰利安中短债债券A(016947) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰利安中短债债券A.(016947) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰利安中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元5.59亿5.29亿元--
2024-06-301.05元5.20亿4.94亿元--
2024-03-31--4.93亿4.72亿元--
2023-12-311.04元3.14亿3.03亿元--
2023-09-30--6.04亿5.87亿元--
2023-06-301.02元1.48亿1.44亿元--
2023-03-311.01元3,080.84万3,036.20万元--

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