鹏华丰顺债券A (016951.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,258.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1835元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰顺债券C | ||||
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鹏华丰顺债券A(016951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.49万元 | 0.30% | 1.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 65.75万元 | 0.30% | 21.92万元 | 0.10% |
