国联恒润纯债A
(016955.jj)国联基金管理有限公司		成立日期2022-12-06
总资产规模
10.17亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33%
相关基金: 主从基金国联恒润纯债C
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国联恒润纯债A(016955) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联恒润纯债A.(016955) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联恒润纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元10.17亿9.94亿元--
2024-03-31--12.01亿11.86亿元--
2023-12-311.02元15.16亿14.92亿元--
2023-09-30--26.50亿26.40亿元--
2023-06-301.02元14.62亿14.34亿元--
2023-03-311.01元8.56亿8.50亿元--
2022-12-061.00元60.51亿60.51亿元--

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