财通资管睿安债券C (016960.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿安债券A 、 财通资管睿安债券E | ||||
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财通资管睿安债券C(016960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0579元 | 1.0617元 |
| 2024-12-19 | 1.0550元 | 1.0588元 |
| 2024-12-18 | 1.0538元 | 1.0576元 |
| 2024-12-17 | 1.0563元 | 1.0601元 |
| 2024-12-16 | 1.0571元 | 1.0609元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.0575元 |
| 2024-12-12 | 1.0508元 | 1.0546元 |
| 2024-12-11 | 1.0500元 | 1.0538元 |
| 2024-12-10 | 1.0474元 | 1.0512元 |
| 2024-12-09 | 1.0382元 | 1.0420元 |
| 2024-12-06 | 1.0349元 | 1.0387元 |
| 2024-12-05 | 1.0361元 | 1.0399元 |
| 2024-12-04 | 1.0357元 | 1.0395元 |
| 2024-12-03 | 1.0321元 | 1.0359元 |
| 2024-12-02 | 1.0325元 | 1.0363元 |
| 2024-11-29 | 1.0325元 | 1.0363元 |
| 2024-11-28 | 1.0325元 | 1.0363元 |
| 2024-11-27 | 1.0282元 | 1.0320元 |
| 2024-11-26 | 1.0282元 | 1.0320元 |
| 2024-11-25 | 1.0282元 | 1.0320元 |
| 2024-11-22 | 1.0282元 | 1.0320元 |
| 2024-11-21 | 1.0282元 | 1.0320元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.0318元 |
| 2024-11-19 | 1.0281元 | 1.0319元 |
| 2024-11-18 | 1.0282元 | 1.0320元 |
| 2024-11-15 | 1.0281元 | 1.0319元 |
| 2024-11-14 | 1.0279元 | 1.0317元 |
| 2024-11-13 | 1.0279元 | 1.0317元 |
| 2024-11-12 | 1.0279元 | 1.0317元 |
| 2024-11-11 | 1.0274元 | 1.0312元 |
| 2024-11-08 | 1.0269元 | 1.0307元 |
| 2024-11-07 | 1.0265元 | 1.0303元 |
| 2024-11-06 | 1.0258元 | 1.0296元 |
| 2024-11-05 | 1.0253元 | 1.0291元 |
| 2024-11-04 | 1.0251元 | 1.0289元 |
| 2024-11-01 | 1.0247元 | 1.0285元 |
| 2024-10-31 | 1.0242元 | 1.0280元 |
| 2024-10-30 | 1.0242元 | 1.0280元 |
| 2024-10-29 | 1.0242元 | 1.0280元 |
| 2024-10-28 | 1.0243元 | 1.0281元 |
| 2024-10-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
