国联安中证 1000 指数增强C (016963.jj)中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9818元基金经理章椹元 、 章野管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证1000指数增强A | ||||
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国联安中证 1000 指数增强C(016963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-04 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-02 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-27 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-26 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-25 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-15 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-30 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-28 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-10-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-22 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-21 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-10-18 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-17 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-15 | 0.8801元 | 0.8801元 |
