华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj)恒生香港上市生物科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6231元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率1.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 8,419.84万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,017.62万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 8,483.40万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,711.14万 | 4,367.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 2,587.93万 | 2,978.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2,037.32万 | 2,122.43万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 1,553.43万 | 1,553.43万元 | -- |
