博时均衡优选混合C (016979.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8858元基金经理曾豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡优选混合A | ||||
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博时均衡优选混合C(016979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.18亿 | 80.37% |
| (其中) 股票 | 17.18亿 | 80.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,021.80万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 2,021.80万 | 0.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.41亿 | 11.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 7.37% |
| 5 | 其他资产 | 115.53万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.66亿 | 59.19% |
| 采矿业 | 1.32亿 | 6.16% |
| 金融业 | 6,082.06万 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,322.19万 | 2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,106.03万 | 1.45% |
| 建筑业 | 1,100.07万 | 0.51% |
| 房地产业 | 903.35万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 894.65万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314.72万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.20%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1.35亿 | 6.32% |
| 原材料 | 1,886.93万 | 0.88% |
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