淳厚瑞和债券C (016987.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数96.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理张蕊 、 陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚瑞和债券A | ||||
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淳厚瑞和债券C(016987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.48万元 | 0.30% | 25.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 161.54万元 | 0.30% | 53.85万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.18万元 | 0.30% | 25.73万元 | 0.10% |
