广发招阳两年持有混合（FOF）A (016991.jj) | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7899元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发招阳两年持有混合（FOF）C | ||||
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广发招阳两年持有混合（FOF）A(016991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 159.63万元 | 1.00% | 28.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 263.38万元 | 1.00% | 48.77万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 87.43万元 | 1.00% | 15.45万元 | 0.20% |
