广发招阳两年持有混合（FOF）C (016992.jj) | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7855元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发招阳两年持有混合（FOF）A | ||||
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广发招阳两年持有混合（FOF）C(016992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.91亿 | 90.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,068.57万 | 9.53% |
| 3 | 其他资产 | 1.40万 | 0.00% |
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