永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数8,343.00 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金永赢月月享30天持有期短债C | ||||
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永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-09-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-09-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-09-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-09-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-09-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-09-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-09-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-09-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-09-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-09-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-09-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-09-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
