广发安润一年持有期混合A (017011.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,679.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0503元基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率70.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发安润一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安润一年持有期混合A(017011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 643.77万元 | 0.70% | 183.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 819.94万元 | 0.70% | 234.27万元 | 0.20% |
