博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C (017016.jj)持有人户数187.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0200元基金经理于文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C(017016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 7.08万 | 7.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.05万 | 8.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.16万 | 39.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 49.21万 | 49.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 62.20万 | 62.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 75.76万 | 75.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 265.78万 | 264.54万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 264.52万 | 264.52万元 | -- |
