国泰君安90天滚动持有中短债发起A (017058.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安90天滚动持有中短债发起C | ||||
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国泰君安90天滚动持有中短债发起A(017058) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.57亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.79亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.44亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.81亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,045.31万 | 3,000.90万元 | -- |
| 2022-11-29 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
