兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率60.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚福一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,619.53万 | 28.10% |
| (其中) 股票 | 7,619.53万 | 28.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.91亿 | 70.25% |
| (其中) 债券 | 1.91亿 | 70.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.20万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 340.32万 | 1.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,798.42万 | 21.38% |
| 批发和零售业 | 1,101.11万 | 4.06% |
| 金融业 | 428.65万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.34万 | 1.07% |
加载中......
