估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
申万菱信乐成混合A
(017063.jj)
申万菱信基金管理有限公司
成立日期
2023-03-23
总资产规模
1.16亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.6729
元
基金经理
付娟
、
苗琦
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
171.10%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-25.56%
相关基金:
主从基金
申万菱信乐成混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
申万菱信乐成混合A(017063) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
申万菱信乐成混合A.(017063) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
申万菱信乐成混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.70
元
1.16亿
1.67亿
元
--
2024-03-31
--
1.40亿
1.79亿
元
--
2023-12-31
0.94
元
1.82亿
1.94亿
元
--
2023-09-30
--
1.90亿
2.08亿
元
--
2023-06-30
1.01
元
2.37亿
2.34亿
元
--
2023-03-23
1.00
元
2.65亿
2.65亿
元
--