申万菱信价值臻选混合A (017065.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 退市时间 | 2024-01-31 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率69.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.67% | ||
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申万菱信价值臻选混合A(017065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-01-30 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-01-29 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-01-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-01-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-01-24 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-01-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-01-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-01-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-01-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-01-17 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-01-16 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-01-15 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-01-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-01-11 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-01-10 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-01-09 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-01-08 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-01-05 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-01-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-01-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-01-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2023-12-29 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2023-12-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2023-12-27 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2023-12-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2023-12-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2023-12-22 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2023-12-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2023-12-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2023-12-19 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2023-12-18 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2023-12-15 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2023-12-14 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2023-12-13 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2023-12-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2023-12-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2023-12-08 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2023-12-07 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2023-12-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2023-12-05 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2023-12-04 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2023-12-01 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2023-11-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2023-11-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2023-11-28 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2023-11-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2023-11-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2023-11-23 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2023-11-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
