申万菱信价值臻选混合C (017066.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 退市时间 | 2024-01-31 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% | ||
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申万菱信价值臻选混合C(017066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-31 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-01-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-01-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-01-26 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-01-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-01-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-01-23 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-01-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-01-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-01-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-01-17 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-01-16 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-01-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-01-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-01-11 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-01-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-01-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-01-08 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-01-05 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-01-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-01-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-01-02 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2023-12-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2023-12-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2023-12-27 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2023-12-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2023-12-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2023-12-22 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2023-12-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2023-12-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2023-12-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2023-12-18 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2023-12-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2023-12-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2023-12-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2023-12-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2023-12-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2023-12-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2023-12-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2023-12-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2023-12-05 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2023-12-04 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2023-12-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2023-11-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2023-11-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2023-11-28 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2023-11-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2023-11-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2023-11-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2023-11-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
