申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj)中证1000申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7704元基金经理刘敦 、 夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率232.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证1000指数增强C | ||||
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-25 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-24 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-22 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-19 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-18 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-17 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-16 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-15 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-12 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-11 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-10 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-08 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-05 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-03 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-02 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-01 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-28 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-27 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-26 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-25 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-24 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-21 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-20 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-19 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-18 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-17 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-14 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-13 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-12 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-11 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-06-07 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-06 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-05 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-04 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-03 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-05-31 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-30 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-05-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-05-28 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-05-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-05-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-05-23 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-05-22 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-21 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-05-20 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-05-17 | 0.8941元 | 0.8941元 |
