嘉实清洁能源股票发起式C (017074.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5181元基金经理李涛 、 宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实清洁能源股票发起式A | ||||
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786.03万 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 786.03万 | 92.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.16万 | 1.19% |
| (其中) 债券 | 10.16万 | 1.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.33万 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 14.62万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 782.75万 | 91.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.28万 | 0.39% |
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