鹏华安锦一年持有期混合C (017084.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8983元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安锦一年持有期混合A | ||||
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鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-29 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-08-28 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-27 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-08-26 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-08-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-08-22 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-21 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-08-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-19 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-08-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-14 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-12 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-09 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-08 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-08-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-06 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-02 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-01 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-25 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-24 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-23 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-22 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-19 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-18 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-17 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-16 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-15 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-12 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-11 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-10 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-05 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-04 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-03 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-01 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
