嘉实ESG可持续投资混合A
(017086.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,110.00		成立日期2023-03-06
总资产规模
4.77亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9236元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73%
相关基金: 主从基金嘉实ESG可持续投资混合C
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实ESG可持续投资混合A.(017086) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实ESG可持续投资混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.93元4.77亿5.10亿元--
2024-06-300.91元4.74亿5.22亿元--
2024-03-31--4.75亿5.40亿元--
2023-12-310.88元5.05亿5.74亿元--
2023-09-30--5.63亿6.09亿元--
2023-06-300.93元5.83亿6.30亿元--
2023-03-061.00元6.45亿6.45亿元--

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