景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 (017092.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.2683元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率48.86% | ||
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇(017092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 0.2683元 | 0.2683元 |
| 2024-07-03 | 0.2683元 | 0.2683元 |
| 2024-07-02 | 0.2652元 | 0.2652元 |
| 2024-07-01 | 0.2633元 | 0.2633元 |
| 2024-06-28 | 0.2608元 | 0.2608元 |
| 2024-06-27 | 0.2619元 | 0.2619元 |
| 2024-06-26 | 0.2615元 | 0.2615元 |
| 2024-06-25 | 0.2609元 | 0.2609元 |
| 2024-06-24 | 0.2567元 | 0.2567元 |
| 2024-06-21 | 0.2613元 | 0.2613元 |
| 2024-06-20 | 0.2633元 | 0.2633元 |
| 2024-06-19 | 0.2676元 | 0.2676元 |
| 2024-06-18 | 0.2680元 | 0.2680元 |
| 2024-06-17 | 0.2678元 | 0.2678元 |
| 2024-06-14 | 0.2655元 | 0.2655元 |
| 2024-06-13 | 0.2640元 | 0.2640元 |
| 2024-06-12 | 0.2618元 | 0.2618元 |
| 2024-06-11 | 0.2572元 | 0.2572元 |
| 2024-06-07 | 0.2533元 | 0.2533元 |
| 2024-06-06 | 0.2535元 | 0.2535元 |
| 2024-06-05 | 0.2545元 | 0.2545元 |
| 2024-06-04 | 0.2481元 | 0.2481元 |
| 2024-06-03 | 0.2477元 | 0.2477元 |
| 2024-05-31 | 0.2458元 | 0.2458元 |
| 2024-05-30 | 0.2465元 | 0.2465元 |
| 2024-05-29 | 0.2513元 | 0.2513元 |
| 2024-05-28 | 0.2525元 | 0.2525元 |
| 2024-05-27 | 0.2495元 | 0.2495元 |
| 2024-05-24 | 0.2496元 | 0.2496元 |
| 2024-05-23 | 0.2468元 | 0.2468元 |
| 2024-05-22 | 0.2459元 | 0.2459元 |
| 2024-05-21 | 0.2458元 | 0.2458元 |
| 2024-05-20 | 0.2456元 | 0.2456元 |
| 2024-05-17 | 0.2430元 | 0.2430元 |
| 2024-05-16 | 0.2436元 | 0.2436元 |
| 2024-05-15 | 0.2440元 | 0.2440元 |
| 2024-05-14 | 0.2390元 | 0.2390元 |
| 2024-05-13 | 0.2369元 | 0.2369元 |
| 2024-05-10 | 0.2362元 | 0.2362元 |
| 2024-05-09 | 0.2354元 | 0.2354元 |
| 2024-05-08 | 0.2359元 | 0.2359元 |
| 2024-05-07 | 0.2359元 | 0.2359元 |
| 2024-05-06 | 0.2363元 | 0.2363元 |
| 2024-04-29 | 0.2309元 | 0.2309元 |
| 2024-04-26 | 0.2319元 | 0.2319元 |
| 2024-04-25 | 0.2254元 | 0.2254元 |
| 2024-04-23 | 0.2259元 | 0.2259元 |
| 2024-04-19 | 0.2187元 | 0.2187元 |
| 2024-04-18 | 0.2252元 | 0.2252元 |
| 2024-04-17 | 0.2263元 | 0.2263元 |
