景顺长城新兴成长混合C (017110.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6510元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城新兴成长混合A | ||||
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景顺长城新兴成长混合C(017110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-30 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-07-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-26 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-07-25 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-07-24 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-07-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-07-22 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-07-19 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-07-18 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-17 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-12 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-11 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-07-10 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-07-09 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-07-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-07-05 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-04 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-07-03 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-02 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-01 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-06-28 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-06-27 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-06-26 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-06-25 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-06-24 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-06-21 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-06-20 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-06-19 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-06-18 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-06-17 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-06-14 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-06-13 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-06-12 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-06-11 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-06-07 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-06-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-05 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-06-04 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-06-03 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-05-31 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-05-30 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-05-29 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-05-28 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-05-27 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-05-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-05-23 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-05-22 | 1.9760元 | 1.9760元 |
