嘉实优享生活混合A (017112.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6086元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优享生活混合C | ||||
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嘉实优享生活混合A(017112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-25 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-24 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-23 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-22 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-19 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-18 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-07-17 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-16 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-15 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-12 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-11 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-10 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-09 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-08 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-05 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-04 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-03 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-02 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-01 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-28 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-27 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-26 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-25 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-06-24 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-21 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-19 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-06-18 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-17 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-14 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-13 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-12 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-11 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-07 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-06 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-05 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-03 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-05-31 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-05-30 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-05-29 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-28 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-27 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-05-24 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-05-23 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-05-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-05-21 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-20 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-17 | 0.7240元 | 0.7240元 |
