浦银安盛景气优选混合C (017115.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9132元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛景气优选混合A | ||||
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浦银安盛景气优选混合C(017115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.55万元 | 1.50% | 7.43万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
