景顺长城景泰臻利纯债债券C (017124.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0513元 | 1.0676元 |
| 2024-08-29 | 1.0512元 | 1.0675元 |
| 2024-08-28 | 1.0506元 | 1.0669元 |
| 2024-08-27 | 1.0503元 | 1.0666元 |
| 2024-08-26 | 1.0530元 | 1.0693元 |
| 2024-08-23 | 1.0543元 | 1.0706元 |
| 2024-08-22 | 1.0550元 | 1.0713元 |
| 2024-08-21 | 1.0552元 | 1.0715元 |
| 2024-08-20 | 1.0562元 | 1.0725元 |
| 2024-08-19 | 1.0566元 | 1.0729元 |
| 2024-08-16 | 1.0563元 | 1.0726元 |
| 2024-08-15 | 1.0562元 | 1.0725元 |
| 2024-08-14 | 1.0569元 | 1.0732元 |
| 2024-08-13 | 1.0551元 | 1.0714元 |
| 2024-08-12 | 1.0546元 | 1.0709元 |
| 2024-08-09 | 1.0575元 | 1.0738元 |
| 2024-08-08 | 1.0589元 | 1.0752元 |
| 2024-08-07 | 1.0597元 | 1.0760元 |
| 2024-08-06 | 1.0593元 | 1.0756元 |
| 2024-08-05 | 1.0599元 | 1.0762元 |
| 2024-08-02 | 1.0592元 | 1.0755元 |
| 2024-08-01 | 1.0584元 | 1.0747元 |
| 2024-07-31 | 1.0577元 | 1.0740元 |
| 2024-07-30 | 1.0573元 | 1.0736元 |
| 2024-07-29 | 1.0566元 | 1.0729元 |
| 2024-07-26 | 1.0557元 | 1.0720元 |
| 2024-07-25 | 1.0549元 | 1.0712元 |
| 2024-07-24 | 1.0540元 | 1.0703元 |
| 2024-07-23 | 1.0534元 | 1.0697元 |
| 2024-07-22 | 1.0525元 | 1.0688元 |
| 2024-07-19 | 1.0513元 | 1.0676元 |
| 2024-07-18 | 1.0510元 | 1.0673元 |
| 2024-07-17 | 1.0509元 | 1.0672元 |
| 2024-07-16 | 1.0507元 | 1.0670元 |
| 2024-07-15 | 1.0504元 | 1.0667元 |
| 2024-07-12 | 1.0498元 | 1.0661元 |
| 2024-07-11 | 1.0493元 | 1.0656元 |
| 2024-07-10 | 1.0490元 | 1.0653元 |
| 2024-07-09 | 1.0488元 | 1.0651元 |
| 2024-07-08 | 1.0481元 | 1.0644元 |
| 2024-07-05 | 1.0492元 | 1.0655元 |
| 2024-07-04 | 1.0497元 | 1.0660元 |
| 2024-07-03 | 1.0494元 | 1.0657元 |
| 2024-07-02 | 1.0488元 | 1.0651元 |
| 2024-07-01 | 1.0485元 | 1.0648元 |
| 2024-06-28 | 1.0492元 | 1.0655元 |
| 2024-06-27 | 1.0486元 | 1.0649元 |
| 2024-06-26 | 1.0479元 | 1.0642元 |
| 2024-06-25 | 1.0476元 | 1.0639元 |
| 2024-06-24 | 1.0473元 | 1.0636元 |
