长盛盛逸9个月持有期债券C (017138.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理王贵君管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0415元 | 1.0516元 |
| 2024-07-25 | 1.0403元 | 1.0504元 |
| 2024-07-24 | 1.0401元 | 1.0502元 |
| 2024-07-23 | 1.0417元 | 1.0518元 |
| 2024-07-22 | 1.0421元 | 1.0522元 |
| 2024-07-19 | 1.0418元 | 1.0519元 |
| 2024-07-18 | 1.0414元 | 1.0515元 |
| 2024-07-17 | 1.0417元 | 1.0518元 |
| 2024-07-16 | 1.0422元 | 1.0523元 |
| 2024-07-15 | 1.0419元 | 1.0520元 |
| 2024-07-12 | 1.0420元 | 1.0521元 |
| 2024-07-11 | 1.0419元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 1.0409元 | 1.0510元 |
| 2024-07-09 | 1.0410元 | 1.0511元 |
| 2024-07-08 | 1.0400元 | 1.0501元 |
| 2024-07-05 | 1.0415元 | 1.0516元 |
| 2024-07-04 | 1.0416元 | 1.0517元 |
| 2024-07-03 | 1.0424元 | 1.0525元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.0524元 |
| 2024-07-01 | 1.0413元 | 1.0514元 |
| 2024-06-28 | 1.0416元 | 1.0517元 |
| 2024-06-27 | 1.0412元 | 1.0513元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.0510元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.0489元 |
| 2024-06-24 | 1.0378元 | 1.0479元 |
| 2024-06-21 | 1.0390元 | 1.0491元 |
| 2024-06-20 | 1.0408元 | 1.0509元 |
| 2024-06-19 | 1.0421元 | 1.0522元 |
| 2024-06-18 | 1.0424元 | 1.0525元 |
| 2024-06-17 | 1.0423元 | 1.0524元 |
| 2024-06-14 | 1.0424元 | 1.0525元 |
| 2024-06-13 | 1.0422元 | 1.0523元 |
| 2024-06-12 | 1.0423元 | 1.0524元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.0520元 |
| 2024-06-07 | 1.0412元 | 1.0513元 |
| 2024-06-06 | 1.0411元 | 1.0512元 |
| 2024-06-05 | 1.0414元 | 1.0515元 |
| 2024-06-04 | 1.0411元 | 1.0512元 |
| 2024-06-03 | 1.0410元 | 1.0511元 |
| 2024-05-31 | 1.0412元 | 1.0513元 |
| 2024-05-30 | 1.0418元 | 1.0519元 |
| 2024-05-29 | 1.0416元 | 1.0517元 |
| 2024-05-28 | 1.0415元 | 1.0516元 |
| 2024-05-27 | 1.0413元 | 1.0514元 |
| 2024-05-24 | 1.0411元 | 1.0512元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.0514元 |
| 2024-05-22 | 1.0415元 | 1.0516元 |
| 2024-05-21 | 1.0411元 | 1.0512元 |
| 2024-05-20 | 1.0413元 | 1.0514元 |
| 2024-05-17 | 1.0399元 | 1.0500元 |
