华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj)中证有色 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8693元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率9.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.29% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金华宝中证有色金属ETF | ||||
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华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,259.47万 | 1,380.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,154.46万 | 1,211.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1,060.03万 | 1,207.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,083.11万 | 1,181.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,064.92万 | 1,127.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,088.03万 | 1,065.65万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 991.98万 | 991.98万元 | -- |
