华宝远见回报混合A (017142.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数4,280.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8830元基金经理刘自强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远见回报混合C | ||||
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华宝远见回报混合A(017142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.62亿 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 4.62亿 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,061.95万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 252.39万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 65.94% |
| 金融业 | 8,576.18万 | 17.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,940.45万 | 3.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,241.56万 | 2.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231.51万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.13%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,546.57万 | 3.13% |
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