华宝远见回报混合C (017143.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,215.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理刘自强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远见回报混合A | ||||
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华宝远见回报混合C(017143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-12-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-12-20 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-12-19 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-18 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-12-17 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-12-16 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-12 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-10 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-12-09 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-06 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-05 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-03 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-29 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-22 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-21 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-20 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-19 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-18 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-11-06 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-05 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-11-04 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-01 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-31 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-30 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-10-29 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-10-28 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-10-25 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-10-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-10-23 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-22 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-10-21 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-18 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-17 | 0.7951元 | 0.7951元 |
