华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C (017145.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0665元基金经理周晶 、 杨洋 、 赵启元管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A | ||||
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C(017145) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,499.89万 | 2,394.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,169.07万 | 3,257.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4,202.60万 | 3,888.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,807.93万 | 4,393.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 898.72万 | 807.40万元 | -- |
| 2023-05-23 | 1.00元 | 210.33万 | 210.33万元 | -- |
