天弘稳健回报债券发起C (017150.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数169.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起A 、 天弘稳健回报债券发起E | ||||
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天弘稳健回报债券发起C(017150) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,557.35万 | 1,484.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,969.14万 | 1,893.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,461.67万 | 2,408.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,039.66万 | 3,023.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,514.11万 | 3,497.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,418.80万 | 4,404.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7,854.15万 | 7,857.29万元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 7,857.29万 | 7,857.29万元 | -- |
