华富匠心领航18个月持有期混合C (017158.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7311元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.83% |
| 相关基金: | 主从基金华富匠心领航18个月持有期混合A | ||||
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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-25 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-23 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-22 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-19 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-18 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-17 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-15 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-12 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-09 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-08 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-05 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-04 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-03 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-02 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-07-01 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-28 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-27 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-06-26 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-25 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-24 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-21 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-20 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-19 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-18 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-14 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-13 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-12 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-06-11 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-07 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-06 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-05 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-03 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-05-31 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-05-30 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-05-29 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-05-28 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-05-27 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-05-24 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-05-23 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-22 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-05-21 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-05-20 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-05-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
