融通增鑫债券C (017159.jj)融通基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金融通增鑫债券A | ||||
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融通增鑫债券C(017159) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.96万 | 3.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.17万 | 4.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.29万 | 47.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 12.44万 | 11.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 195.69万 | 186.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 47.93万 | 45.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 74.00万 | 71.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,170.57 | 1,151.00元 | -- |
