汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj)中证1000汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7249元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率25.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证1000ETF联接C目标基金汇添富中证1000ETF | ||||
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-26 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-25 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-24 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-23 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-07-22 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-19 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-18 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-17 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-16 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-15 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-12 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-11 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-10 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-09 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-08 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-05 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-04 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-03 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-02 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-28 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-27 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-25 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-06-24 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-21 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-06-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-06-19 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-17 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-14 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-12 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-11 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-07 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-06 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-05 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-04 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-03 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-05-31 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-05-30 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-29 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-28 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-05-27 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-05-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-05-23 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-05-21 | 0.8347元 | 0.8347元 |
