汇添富中证1000ETF联接C (017162.jj)中证1000汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7213元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-25.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证1000ETF联接A目标基金汇添富中证1000ETF | ||||
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汇添富中证1000ETF联接C(017162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-29 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-26 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-25 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-24 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-23 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-19 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-18 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-16 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-15 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-12 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-11 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-10 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-09 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-08 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-05 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-04 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-03 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-02 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-01 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-06-28 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-27 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-06-26 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-25 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-24 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-21 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-19 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-06-17 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-14 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-13 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-12 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-11 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-07 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-06 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-05 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-05-31 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-30 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-05-29 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-05-28 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-27 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-05-24 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-23 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-05-22 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-05-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
