景顺长城优势企业混合C (017170.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7450元基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优势企业混合A | ||||
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景顺长城优势企业混合C(017170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 82.14% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 82.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,510.58万 | 6.79% |
| (其中) 债券 | 1,510.58万 | 6.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,985.40万 | 8.93% |
| 4 | 其他资产 | 475.42万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 59.74% |
| 租赁和商务服务业 | 1,655.58万 | 7.44% |
| 采矿业 | 1,427.36万 | 6.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 610.23万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548.61万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 400.68万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.50万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.54万 | 0.19% |
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