创金合信季安盈3个月持有期债券C (017173.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数11.01万 | 成立日期 | 2023-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理闫一帆 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安盈3个月持有期债券A 、 创金合信季安盈3个月持有期债券E | ||||
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创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-18 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
