大成至诚鑫选混合A (017181.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9032元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成至诚鑫选混合C | ||||
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大成至诚鑫选混合A(017181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-19 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-17 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-08 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-04 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-03 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-25 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-20 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-17 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-14 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-05 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-05-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
