嘉实上证科创板50指数增强发起式A
(017188.jj)科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,528.00
成立日期2022-12-20
总资产规模
7,353.29万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0644基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率353.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-25

数据选项
数据起始于2020年。
嘉实上证科创板50指数增强发起式A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-25--0.80%--0.15%
2024-06-3052.20万0.80%9.79万0.15%
2024-06-24--0.80%--0.15%
2023-12-3193.58万0.80%17.55万0.15%
2023-09-26--0.80%--0.15%
2023-06-3040.02万0.80%7.50万0.15%