嘉实上证科创板50指数增强发起式C (017189.jj)科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5,952.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0595元基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板50指数增强发起式A | ||||
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 52.20万元 | 0.80% | 9.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 93.58万元 | 0.80% | 17.55万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 40.02万元 | 0.80% | 7.50万元 | 0.15% |
