天弘中证工业有色金属主题指数发起A (017192.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8493元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.18% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证工业有色金属主题指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,236.30万 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 2,236.30万 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.55万 | 1.27% |
| (其中) 债券 | 30.55万 | 1.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.15万 | 4.05% |
| 4 | 其他资产 | 37.61万 | 1.57% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,476.45万 | 61.48% |
| 采矿业 | 726.20万 | 30.24% |
| 综合 | 33.65万 | 1.40% |
加载中......
