平安惠禧纯债A
(017207.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2023-06-28
总资产规模
14.88亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97%
相关基金: 主从基金平安惠禧纯债C
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平安惠禧纯债A(017207) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安惠禧纯债A.(017207) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安惠禧纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元14.88亿14.30亿元--
2024-03-31--14.73亿14.30亿元--
2023-12-311.01元24.47亿24.19亿元--
2023-09-30--21.03亿21.00亿元--
2023-06-281.00元44.00亿44.00亿元--

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