国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A (017209.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0418元基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.84倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | ||||
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国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,110.42万 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 4,110.42万 | 91.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 366.27万 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 1.13万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,280.60万 | 73.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570.59万 | 12.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.50万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.82万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.71万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.63万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 19.07万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 7.96万 | 0.18% |
| 金融业 | 5.88万 | 0.13% |
| 建筑业 | 1.65万 | 0.04% |
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